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UBAM MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AD USD DIS | Compartiment du fonds | UBAM SICAV | Devise | USD | Dates | Placeur | Union Bancaire Privee UBP SA | Pays | LUX | Lancement | 06/06/2002 | | Nature | SICAV | Clôture | - | Catégorie EP | Oblig USD ttes matur Privés | Isin | LU0146926141 | Catégorie Rating | Oblig USD ttes matur Privés | Etoiles EuroPerformance | |
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Catégories Europerformance | | | Ss Famille : | Obligations USD |
| | | Type : | Oblig USD toutes maturités |
| | | | Cat : | Oblig USD ttes matur Privés |
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| Changement de catégorie le : | |
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| | Valorisation | Date | 06/06/2024 | VL | 105.30 | Variation | 0.02 | Devise | USD | Actif (en fin de mois) | 5.947 (Millions €) | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| | Evolution de la valeur liquidative | |
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Gestion | Société de gestion | UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA | Dépositaire | Bnp Paribas Luxembourg | | | | | Profil | | Capi. / Distri. | Distribution | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | Annuel | Zone géographique | Etats-Unis | Frais de gestion max. | 0.50% |
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| | Commercialisation | Commercialise BEL | | Commercialise CHE | | Commercialise DEU | | Commercialise FRA | | Commercialise GBR | | Commercialise LUX | | Commercialise NLD | |
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| | | Dernier Dividende | Date | 02/05/2024 | Montant Net | 5.52 | Montant Brut | 5.52 |
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Souscription / Rachat | Droits d'entrée | Droits de sortie | Min / Max | Maximum 3.00 % | Min / Max | Fixe 0.00 % | Acquis | - | Acquis | - | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | Durée de placement conseillée | Supérieur à 36 Mois |
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