|
MORGAN STANLEY LIQUIDITY STERLING LIQUIDITY FUND I GBP CAP | Compartimento del fondo | Morgan Stanley Liquidity Funds | Divisa | GBP | Fechas | Acomodador | Morgan Stanley Inv Mngt Ltd | País | LUX | Lanzamiento | 17/06/2013 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | Tesoreria GBP | Isin | LU0875335498 | Categoría Evaluación | - | Estilo Evaluación | - |
|
|
|
Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Tesoreria Internacional |
| | | | | | | |
| | |
|
| | Valorización | Fecha | 30/05/2024 | VL | 125.09 | Variation | 0.01 | Divisa | GBP | Activo (a finales de mes) | 100.756 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
|
| | Evolución del valor de mercado | |
|
|
|
Gestión | Sociedad de gestión | Morgan Stanley Inv Mngt Ltd | Depositario | Bank Of New York Mellon Sa Lux | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Capitalizacion | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | | Zona geográfica | Reino Unido | Gastos de gestión max. | 0.20% |
|
| | Comercialización | Comercialización FRA | | Comercialización LUX | |
|
| | | Fondos de Capitalización | |
|
|
|
|
Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Fijo 0.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 60 Mes |
|
|
|
|
|
|
|
|