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ROBECO III QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION IH EUR CAP | Compartimento del fondo | Robeco Lu Funds Iii | Divisa | EUR | Fechas | Acomodador | Robeco Group | País | LUX | Lanzamiento | 03/10/2005 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | Arbitraje de RF | Isin | LU0230242686 | Categoría Evaluación | - | Estilo Evaluación | - |
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Categorías Europerformance | Familia : | Fondos alternativos |
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| | Valorización | Fecha | 30/05/2024 | VL | 120.06 | Variation | -0.12 | Divisa | EUR | Activo (a finales de mes) | 48.894 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Robeco Luxembourg Sa | Depositario | JP Morgan Bank Luxembourg SA | | Cobertura riesgo tipo d cambio |
| | | Perfil | | Capi. / Distri. | Capitalizacion | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | | Zona geográfica | Mundo entero | Gastos de gestión max. | 0.35% |
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| | Comercialización | Comercialización AUT | | Comercialización CHE | | Comercialización DEU | | Comercialización ESP | | Comercialización FRA | | Comercialización GBR | | Comercialización IRL | | Comercialización LUX | | Comercialización NLD | |
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| | | Fondos de Capitalización | |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 0.50 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 60 Mes |
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