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GIS CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND DX CAP | Compartimento del fondo | GENERALI Investments SICAV | Divisa | EUR | Fechas | Acomodador | Generali Insurance Asset Mngt | País | LUX | Lanzamiento | 26/11/2003 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RF Europa emergentes | Isin | LU0145481650 | Categoría Evaluación | RF Europa emergentes | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Fija Paises Emergentes |
| | | Tipo : | Renta Fija paises emergentes |
| | | | Cat : | RF Europa emergentes |
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| | Valorización | Fecha | 21/05/2024 | VL | 170.29 | Variation | 0.18 | Divisa | EUR | Activo (a finales de mes) | 0.596 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Generali Investments Luxemb Sa | Depositario | Bnp Paribas Luxembourg | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Capitalizacion | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | | Zona geográfica | Europa del Este | Gastos de gestión max. | 1.30% |
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| | Comercialización | Comercialización AUT | | Comercialización CHE | | Comercialización DEU | | Comercialización ESP | | Comercialización FRA | | Comercialización ITA | | Comercialización LUX | | Comercialización NLD | |
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| | | Fondos de Capitalización | |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 5.00 % | Min / Max | Máximo 3.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 0 Mes |
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