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AB FCP I FCP-MORTAGE INCOME PORTFOLIO IX USD DIS | Compartimento del fondo | AB FCP I | Divisa | USD | Fechas | Acomodador | alliance bernstein | País | LUX | Lanzamiento | 23/01/1998 | | Naturaleza | Fondo de inversion | Cierre | - | Categoría EP | Retorno absol - otras estrateg | Isin | LU0079476403 | Categoría Evaluación | Retorno absol - otras estrateg | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | Familia : | Retorno absoluto |
| | Ss Familia : | RA - Otras estrategias |
| | | Tipo : | RA - Otras estrategias |
| | | | Cat : | Retorno absol - otras estrateg |
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| | Valorización | Fecha | 13/06/2024 | VL | 5.60 | Variation | 0.00 | Divisa | USD | Activo (a finales de mes) | 0.460 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | AllianceBernstein Luxembourg | Depositario | Brown Brothers Harriman Sa | | Etico | Distrib. Regular | Titulización |
| | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Mensual | Zona geográfica | Estados-Unidos | Gastos de gestión max. | 0.50% |
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| | Comercialización | Comercialización AUT | | Comercialización CHE | | Comercialización DEU | | Comercialización ESP | | Comercialización FRA | | Comercialización LUX | | Comercialización NLD | |
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| | | Último Dividendo | Fecha | 31/05/2024 | Importe Neto | 0.04 | Importe Bruto | 0.04 |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 1.50 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 0 Mes |
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