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R-CO CONVICTION CREDIT EURO D | Compartimento del fondo | R-co Sicav | Divisa | EUR | Fechas | Acomodador | Rothschild And Co Asset Mngt | País | FRA | Lanzamiento | 10/11/2004 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RF Eur todos los venc deud prv | Isin | FR0010134437 | Categoría Evaluación | RF Eur todos los venc deud prv | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Fija Euro |
| | | Tipo : | RF Euro todos los plazos |
| | | | Cat : | RF Eur todos los venc deud prv |
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| | AMF : | Fondos de renta fija Euro |
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| | Valorización | Fecha | 13/06/2024 | VL | 271.17 | Variation | 0.21 | Divisa | EUR/FRF | Activo (a finales de mes) | 6.728 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Rothschild And Co Asset Mngt | Depositario | Rothschild Martin Maurel | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Anual | Zona geográfica | Zona euro | Gastos de gestión max. | 0.71% |
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| | Comercialización | Comercialización AUT | | Comercialización BEL | | Comercialización CHE | | Comercialización DEU | | Comercialización ESP | | Comercialización FRA | | Comercialización ITA | | Comercialización LUX | | Comercialización NLD | |
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| | | Último Dividendo | Fecha | 24/05/2024 | Importe Neto | 4.62 | Importe Bruto | 4.62 |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 2.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 3 Mes |
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