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T.ROWE - EURO CORPORATE BOND FUND SD DIS | Compartiment du fonds | T.Rowe Price Funds Sicav | Devise | EUR | Dates | Placeur | T.Rowe Price Glob Inv Serv Ltd | Pays | LUX | Lancement | 28/10/2008 | | Nature | SICAV | Clôture | - | Catégorie EP | Oblig euro long terme Privés | Isin | LU0353117004 | Catégorie Rating | Oblig euro long terme Privés | Etoiles EuroPerformance | |
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Catégories Europerformance | | | Ss Famille : | Obligations euro |
| | | Type : | Oblig euro long terme |
| | | | Cat : | Oblig euro long terme Privés |
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| Changement de catégorie le : | |
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| | Valorisation | Date | 14/06/2024 | VL | 10.21 | Variation | 0.39 | Devise | EUR | Actif (en fin de mois) | 1.255 (Millions €) | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| | Evolution de la valeur liquidative | |
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Gestion | Société de gestion | T.Rowe Price Glob Inv Serv Ltd | Dépositaire | JP Morgan Bank Luxembourg SA | | | | | Profil | | Capi. / Distri. | Distribution | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | Annuel | Zone géographique | Zone Euro | Frais de gestion max. | 0.00% |
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| | Commercialisation | Commercialise CHE | | Commercialise DEU | | Commercialise ESP | | Commercialise FRA | | Commercialise ITA | | Commercialise LUX | | Commercialise NLD | |
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| | | Dernier Dividende | Date | 19/03/2024 | Montant Net | 0.10 | Montant Brut | 0.10 |
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Souscription / Rachat | Droits d'entrée | Droits de sortie | Min / Max | Fixe 0.00 % | Min / Max | Fixe 0.00 % | Acquis | - | Acquis | - | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | Durée de placement conseillée | Supérieur à 0 Mois |
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