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OPENWORLD RUSSEL INVEST GLOBAL LISTED INFRAST I USD CAP | Compartiment du fonds | OPENWORLD PLC | Devise | USD | Dates | Placeur | Frank Russell Company | Pays | IRL | Lancement | 01/04/2009 | | Nature | SICAV | Clôture | - | Catégorie EP | Actions infrastructure | Isin | IE00B3FNDP09 | Catégorie Rating | Actions infrastructure | Etoiles EuroPerformance | |
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Catégories Europerformance | | | Ss Famille : | Actions thèmes et secteurs |
| | | Type : | Actions sectorielles |
| | | | Cat : | Actions infrastructure |
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| Changement de catégorie le : | |
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| | Valorisation | Date | 06/06/2024 | VL | 3 507.25 | Variation | 0.09 | Devise | USD | Actif (en fin de mois) | 93.949 (Millions €) | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| | Evolution de la valeur liquidative | |
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Gestion | Société de gestion | Russell Investments Ireland Ld | Dépositaire | State Street Custodial Service | | | | | Profil | | Capi. / Distri. | Capitalisation | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | | Zone géographique | Monde entier | Frais de gestion max. | 0.80% |
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| | Commercialisation | Commercialise AUT | | Commercialise DEU | | Commercialise FRA | | Commercialise GBR | | Commercialise IRL | | Commercialise ITA | | Commercialise NLD | |
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| | | Fonds de Capitalisation | |
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Souscription / Rachat | Droits d'entrée | Droits de sortie | Min / Max | Maximum 5.00 % | Min / Max | Fixe 0.00 % | Acquis | - | Acquis | - | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | Durée de placement conseillée | Supérieur à 60 Mois |
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