|
AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS I USD DIS | Compartimento del fondo | AXA IM FIIS | Divisa | USD | Fechas | Acomodador | | País | LUX | Lanzamiento | 08/06/2012 | | Naturaleza | Fondo de inversion | Cierre | - | Categoría EP | RF USD tod venc deuda priv | Isin | LU0231443366 | Categoría Evaluación | RF USD tod venc deuda priv | Estilo Evaluación | |
|
|
|
Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Fija USD |
| | | Tipo : | RF USD todos los plazos |
| | | | Cat : | RF USD tod venc deuda priv |
|
| | |
|
| | Valorización | Fecha | 30/05/2024 | VL | 94.63 | Variation | 0.29 | Divisa | USD | Activo (a finales de mes) | 7.849 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
|
| | Evolución del valor de mercado | |
|
|
|
Gestión | Sociedad de gestión | AXA Investment Managers Paris | Depositario | State Street Bank Intl Lux | | Corporate | Distrib. Regular |
| | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Semestral | Zona geográfica | Estados-Unidos | Gastos de gestión max. | 0.50% |
|
| | Comercialización | Comercialización AUT | | Comercialización CHE | | Comercialización DEU | | Comercialización ESP | | Comercialización FRA | | Comercialización GBR | | Comercialización LUX | | Comercialización NLD | |
|
| | | Último Dividendo | Fecha | 29/12/2023 | Importe Neto | 1.69 | Importe Bruto | 1.69 |
|
|
|
|
|
Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Fijo 0.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 24 Mes |
|
|
|
|
|
|
|
|