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 ALLIANZ GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND AMGI H2-JPY | | Compartiment du fonds | Allianz Global Investors Fund | Devise | JPY | Dates | | Placeur | | Pays | LUX | Lancement | 15/04/2024 | | | Nature | SICAV | Clôture | - | | Catégorie EP | Oblig inter couvertes autres | Isin | LU2783575389 | | Catégorie Rating | - | Etoiles EuroPerformance | - |
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| Catégories Europerformance | | | | | Ss Famille : | Obligations internationales |
| | | | | Type : | Obligations internationales |
| | | | | | Cat : | Oblig inter couvertes autres |
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| | Changement de catégorie le : | |
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|  | | Valorisation | | Date | 14/06/2024 | | VL | 1 997.77 | | Variation | 0.44 | | Devise | JPY | | Actif (en fin de mois) | 0.083 (Millions €) | | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| | | Evolution de la valeur liquidative |  |
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| Gestion | | Société de gestion | Allianz Global Investors Gmbh | | Dépositaire | State Street Bank Intl Lux | | | Couverture risque de change |
| | | | Profil | | Capi. / Distri. | Distribution | | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | Annuel | | Zone géographique | Monde entier | Frais de gestion max. | 0.95% |
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| | | Commercialisation | | Commercialise CHE |  | | Commercialise DEU | | | Commercialise FRA | | | Commercialise GBR | | | Commercialise IRL | | | Commercialise LUX | | | Commercialise NLD | |
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| | | | | | Dernier Dividende | | Date | 17/06/2024 | | Montant Net | 8.73 | | Montant Brut | 8.73 |
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| Souscription / Rachat | | Droits d'entrée | Droits de sortie | | Min / Max | Maximum 3.00 % | Min / Max | Fixe 0.00 % | | Acquis | - | Acquis | - | | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | | Durée de placement conseillée | Supérieur à 36 Mois |
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