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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) SICAV - STERLING FUND I2 CAP | Compartimento del fondo | Abrdn Liquidity Fund Lux | Divisa | GBP | Fechas | Acomodador | | País | LUX | Lanzamiento | 27/10/2006 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | Tesoreria GBP | Isin | LU0108940692 | Categoría Evaluación | - | Estilo Evaluación | - |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Tesoreria Internacional |
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| | Valorización | Fecha | 30/05/2024 | VL | 1 258.18 | Variation | 0.02 | Divisa | GBP | Activo (a finales de mes) | 2.796 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Abrdn Investments Luxembourg | Depositario | State Street Bank Luxembourg | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Capitalizacion | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | | Zona geográfica | Mundo entero | Gastos de gestión max. | 0.30% |
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| | Comercialización | Comercialización AUT | | Comercialización CHE | | Comercialización DEU | | Comercialización ESP | | Comercialización FRA | | Comercialización GBR | | Comercialización IRL | | Comercialización ITA | | Comercialización LUX | |
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| | | Fondos de Capitalización | |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Fijo 0.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 0 Mes |
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