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JSS SUSTAINABLE BOND CHF P CHF DIST CHF | Compartimento del fondo | JSS Investmentfonds | Divisa | CHF | Fechas | Acomodador | Banque Sarasin Et Cie | País | LUX | Lanzamiento | 31/01/2001 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RF CHF | Isin | LU0121751324 | Categoría Evaluación | RF CHF | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Fija mono divisa Europa |
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| | Valorización | Fecha | 06/06/2024 | VL | 145.17 | Variation | 0.01 | Divisa | CHF | Activo (a finales de mes) | 10.492 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Sarasin Fund Management Lux | Depositario | CACEIS Investor Services Bank | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Anual | Zona geográfica | Suiza | Gastos de gestión max. | 0.75% |
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| | Comercialización | Comercialización AUT | | Comercialización CHE | | Comercialización DEU | | Comercialización ESP | | Comercialización FRA | | Comercialización GBR | | Comercialización IRL | | Comercialización ITA | | Comercialización LUX | | Comercialización NLD | |
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| | | Último Dividendo | Fecha | 06/10/2016 | Importe Neto | 1.13 | Importe Bruto | 1.13 |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 3.00 % | Min / Max | Máximo 1.40 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio conocido | Rescate | Precio conocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 0 Mes |
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