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BARINGS LATIN AMERICA A USD CAP | Compartiment du fonds | Baring Emerging Markets Umbrel | Devise | USD | Dates | Placeur | Baring Asset Managmt Asia Ltd | Pays | IRL | Lancement | 04/01/2000 | | Nature | FCP | Clôture | - | Catégorie EP | Actions Amérique latine | Isin | IE0000828933 | Catégorie Rating | Actions Amérique latine | Etoiles EuroPerformance | |
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Catégories Europerformance | | | Ss Famille : | Actions Amérique |
| | | Type : | Actions Amérique latine |
| | | | Cat : | Actions Amérique latine |
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| Changement de catégorie le : | |
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| | Valorisation | Date | 22/05/2024 | VL | 35.31 | Variation | -2.16 | Devise | USD | Actif (en fin de mois) | 222.875 (Millions €) | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| | Evolution de la valeur liquidative | |
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Gestion | Société de gestion | Baring Intl Fund Mngrs Irl Ltd | Dépositaire | Northern Trust Fiduciary Serv | | | | | Profil | | Capi. / Distri. | Distribution | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | Annuel | Zone géographique | Amerique Latine | Frais de gestion max. | 1.25% |
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| | Commercialisation | Commercialise AUT | | Commercialise CHE | | Commercialise DEU | | Commercialise ESP | | Commercialise FRA | | Commercialise GBR | | Commercialise IRL | | Commercialise ITA | | Commercialise LUX | |
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| | | Dernier Dividende | Date | 01/05/2024 | Montant Net | 1.16 | Montant Brut | 1.16 |
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Souscription / Rachat | Droits d'entrée | Droits de sortie | Min / Max | Maximum 5.00 % | Min / Max | Fixe 0.00 % | Acquis | - | Acquis | - | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | Durée de placement conseillée | Supérieur à 60 Mois |
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