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M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND I GBP DIS | Compartimento del fondo | M&G INVESTMENT FUNDS 2 | Divisa | GBP | Fechas | Acomodador | M&G Securities Limited | País | GBR | Lanzamiento | 21/11/2012 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RF GBP | Isin | GB00B8JXBQ82 | Categoría Evaluación | RF GBP | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Fija mono divisa Europa |
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| | Valorización | Fecha | 30/05/2024 | VL | 10.27 | Variation | -0.02 | Divisa | GBP | Activo (a finales de mes) | 0.000 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | M&G Securities Limited | Depositario | Natwest Markets Plc | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Trimestral | Zona geográfica | Reino Unido | Gastos de gestión max. | 0.40% |
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| | Comercialización | Comercialización FRA | | Comercialización GBR | |
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| | | Último Dividendo | Fecha | 01/03/2024 | Importe Neto | 0.14 | Importe Bruto | 0.14 |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 1.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 0 Mes |
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