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ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF | Compartimento del fondo | iShares Ii PLC | Divisa | USD | Fechas | Acomodador | | País | IRL | Lanzamiento | 19/03/2007 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RV otros sectores particulares | Isin | IE00B1TXHL60 | Categoría Evaluación | RV otros sectores particulares | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Variable Sectorial |
| | | Tipo : | Renta Variable Sectorial |
| | | | Cat : | RV otros sectores particulares |
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| | Valorización | Fecha | 13/06/2024 | VL | 32.59 | Variation | 2.07 | Divisa | USD | Activo (a finales de mes) | 706.211 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Blackrock Asset Management Irl | Depositario | State Street Custodial Service | | ETF | Distrib. Regular | Indicial |
| | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Semestral | Zona geográfica | Mundo entero | Gastos de gestión max. | 0.75% |
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| | Comercialización | Comercialización AUT | | Comercialización CHE | | Comercialización DEU | | Comercialización ESP | | Comercialización FRA | | Comercialización GBR | | Comercialización IRL | | Comercialización ITA | | Comercialización LUX | | Comercialización NLD | |
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| | | Último Dividendo | Fecha | 16/05/2024 | Importe Neto | 0.52 | Importe Bruto | 0.52 |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Fijo 0.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 60 Mes |
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