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KLS ARETE MACRO FUND ACCUM SI | Compartimento del fondo | Kepler Liquid Strategies Icav | Divisa | EUR | Fechas | Acomodador | | País | IRL | Lanzamiento | 08/02/2019 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | Retorno absol - otras estrateg | Isin | IE00BFZ11H68 | Categoría Evaluación | - | Estilo Evaluación | - |
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Categorías Europerformance | Familia : | Retorno absoluto |
| | Ss Familia : | RA - Otras estrategias |
| | | Tipo : | RA - Otras estrategias |
| | | | Cat : | Retorno absol - otras estrateg |
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| | Valorización | Fecha | 13/06/2024 | VL | 125.71 | Variation | 0.47 | Divisa | EUR | Activo (a finales de mes) | 18.760 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Kepler Partners LLP | Depositario | Societé Générale SA | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Capitalizacion | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | | Zona geográfica | Mundo entero | Gastos de gestión max. | 1.05% |
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| | Comercialización | Comercialización AUT | | Comercialización BEL | | Comercialización CHE | | Comercialización DEU | | Comercialización ESP | | Comercialización FRA | | Comercialización GBR | | Comercialización IRL | | Comercialización ITA | | Comercialización LUX | |
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| | | Fondos de Capitalización | |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 5.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 60 Mes |
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