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GOLDMAN SACHS EUROMIX BOND P EUR DIS | Compartimento del fondo | Goldman Sachs Funds III SICAV | Divisa | EUR | Fechas | Acomodador | Ing Investment Manag Europe Bv | País | LUX | Lanzamiento | 02/05/2011 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RF Eur M Larg plazo deuda pub | Isin | LU0555024040 | Categoría Evaluación | RF Eur M Larg plazo deuda pub | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Fija Euro |
| | | Tipo : | RF Euro Muy largo plazo |
| | | | Cat : | RF Eur M Larg plazo deuda pub |
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| | Valorización | Fecha | 30/05/2024 | VL | 48.86 | Variation | 0.06 | Divisa | EUR | Activo (a finales de mes) | 0.911 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Goldman Sachs Asset Management | Depositario | Brown Brothers Harriman Sa | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Anual | Zona geográfica | Europa | Gastos de gestión max. | 0.65% |
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| | Comercialización | Comercialización BEL | | Comercialización DEU | | Comercialización ESP | | Comercialización FRA | | Comercialización LUX | | Comercialización NLD | |
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| | | Último Dividendo | Fecha | 14/12/2023 | Importe Neto | 0.28 | Importe Bruto | 0.28 |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 3.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 0 Mes |
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