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MAGNA UMBRELLA FUND PLC - MAGNA MENA FUND N EUR CAP | Compartimento del fondo | MAGNA UMBRELLA FUNDS PLC | Divisa | EUR | Fechas | Acomodador | Charlemagne Capital Ltd | País | IRL | Lanzamiento | 22/02/2011 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RV MENA | Isin | IE00B3QPMN62 | Categoría Evaluación | RV MENA | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Variable MENA |
| | | Tipo : | Renta Variable MENA |
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| | Valorización | Fecha | 30/05/2024 | VL | 73.20 | Variation | -0.07 | Divisa | EUR | Activo (a finales de mes) | 2.974 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Fiera Capital Iom Ltd | Depositario | Bny Mellon International Bank | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Capitalizacion | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | | Zona geográfica | Middle East and North Africa | Gastos de gestión max. | 1.25% |
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| | Comercialización | Comercialización CHE | | Comercialización FRA | | Comercialización IRL | |
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| | | Fondos de Capitalización | |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 5.00 % | Min / Max | Máximo 1.50 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 0 Mes |
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