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AMUNDI US TREASURY BOND 3-7Y UCITS ETF DIST | Compartimento del fondo | MULTI UNITS LUXEMBOURG | Divisa | USD | Fechas | Acomodador | Societe Generale | País | LUX | Lanzamiento | 14/10/2016 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RF USD tod venc deuda pub | Isin | LU1407888996 | Categoría Evaluación | RF USD tod venc deuda pub | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Fija USD |
| | | Tipo : | RF USD todos los plazos |
| | | | Cat : | RF USD tod venc deuda pub |
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| | Valorización | Fecha | 30/05/2024 | VL | 104.76 | Variation | 0.29 | Divisa | USD | Activo (a finales de mes) | 72.934 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Amundi Asset Management | Depositario | Societe Generale Luxembourg | | ETF | Distrib. Regular | Gobierno | Indicial |
| | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Anual | Zona geográfica | Estados-Unidos | Gastos de gestión max. | 0.07% |
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| | Comercialización | Comercialización CHE | | Comercialización FRA | | Comercialización GBR | | Comercialización ITA | |
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| | | Último Dividendo | Fecha | 12/12/2023 | Importe Neto | 1.96 | Importe Bruto | 1.96 |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Fijo 0.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 0 Mes |
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