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FIDELITY FUNDS SICAV - JAPAN VALUE FUND A JPY DIS | Compartiment du fonds | Fidelity Funds SICAV | Devise | JPY | Dates | Placeur | | Pays | LUX | Lancement | 30/01/2003 | | Nature | SICAV | Clôture | - | Catégorie EP | Actions Japon - général | Isin | LU0161332480 | Catégorie Rating | Actions Japon - général | Etoiles EuroPerformance | ![](images/ico_rating_senior.gif) ![](images/ico_rating_senior.gif) ![](images/ico_rating_senior.gif) ![](images/ico_rating_senior.gif) ![](images/ico_rating_senior.gif) |
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Catégories Europerformance | | | Ss Famille : | Actions Asie / Pacifique |
| | | | | | | Cat : | Actions Japon - général |
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| Changement de catégorie le : | |
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| ![](images/pt-null.gif) | Valorisation | Date | 07/06/2024 | VL | 70 867.00 | Variation | -0.07 | Devise | JPY | Actif (en fin de mois) | 237.265 (Millions €) | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| ![](images/pt-null.gif) | Evolution de la valeur liquidative | ![](https://memento.six-financial-information.fr/fiche/opcvm_histo_grapher.wts?base=EFOPCVM_EPF&context=fr,&stogeo=4498&stolocal=1544995&population=3900&defs=300,115) |
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Gestion | Société de gestion | Fil Inv Mgt Lux SA | Dépositaire | Brown Brothers Harriman Sa | | | | | Profil | | Capi. / Distri. | Distribution | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | Annuel | Zone géographique | Japon | Frais de gestion max. | 1.50% |
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| | Commercialisation | Commercialise AUT | ![](images/picto_coche.gif) | Commercialise BEL | ![](images/picto_coche.gif) | Commercialise CHE | ![](images/picto_coche.gif) | Commercialise DEU | ![](images/picto_coche.gif) | Commercialise ESP | ![](images/picto_coche.gif) | Commercialise FRA | ![](images/picto_coche.gif) | Commercialise GBR | ![](images/picto_coche.gif) | Commercialise IRL | ![](images/picto_coche.gif) | Commercialise ITA | ![](images/picto_coche.gif) | Commercialise LUX | ![](images/picto_coche.gif) | Commercialise NLD | ![](images/picto_coche.gif) |
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| | | Dernier Dividende | Date | 01/08/2023 | Montant Net | 209.69 | Montant Brut | 209.69 |
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Souscription / Rachat | Droits d'entrée | Droits de sortie | Min / Max | Maximum 5.25 % | Min / Max | Fixe 0.00 % | Acquis | - | Acquis | - | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | Durée de placement conseillée | Supérieur à 60 Mois |
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