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GOLDMAN SACHS EUROMIX BOND P EUR DIS | Compartiment du fonds | Goldman Sachs Funds III SICAV | Devise | EUR | Dates | Placeur | Ing Investment Manag Europe Bv | Pays | LUX | Lancement | 02/05/2011 | | Nature | SICAV | Clôture | - | Catégorie EP | Oblig euro t long terme Etat | Isin | LU0555024040 | Catégorie Rating | Oblig euro t long terme Etat | Etoiles EuroPerformance | |
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Catégories Europerformance | | | Ss Famille : | Obligations euro |
| | | Type : | Oblig euro très long terme |
| | | | Cat : | Oblig euro t long terme Etat |
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| Changement de catégorie le : | |
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| | Valorisation | Date | 11/06/2024 | VL | 48.94 | Variation | 0.18 | Devise | EUR | Actif (en fin de mois) | 0.910 (Millions €) | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| | Evolution de la valeur liquidative | |
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Gestion | Société de gestion | Goldman Sachs Asset Management | Dépositaire | Brown Brothers Harriman Sa | | | | | Profil | | Capi. / Distri. | Distribution | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | Annuel | Zone géographique | Europe | Frais de gestion max. | 0.65% |
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| | Commercialisation | Commercialise BEL | | Commercialise DEU | | Commercialise ESP | | Commercialise FRA | | Commercialise LUX | | Commercialise NLD | |
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| | | Dernier Dividende | Date | 14/12/2023 | Montant Net | 0.28 | Montant Brut | 0.28 |
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Souscription / Rachat | Droits d'entrée | Droits de sortie | Min / Max | Maximum 3.00 % | Min / Max | Fixe 0.00 % | Acquis | - | Acquis | - | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | Durée de placement conseillée | Supérieur à 0 Mois |
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